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现金池账户存款业务
【发布时间:2012年05月15日
  定     义:是指财务企业根据集团企业要求与合作银行签证《现金管理服务协议》后,由客户在商业银行活期账户(子账户)和财务企业活期账户(总账户)构成的一组具有资金归集关系的账户体系。

  产品特点:子账户由客户自主选择合作银行开立(或使用已有账户),自主管理和使用,不改变原有结算习惯;

            子账户日常结算、单据、存款证明、询证函等服务由开户网点提供;

            子账户按财务企业活期存款计息规则计付利息;

            目前可选择工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行办理现金池账户存款。

  办理指南:客户在现金管理合作银行范围内选择开户网点,自主开立账户(或使用已有账户),将账户名称、账号、开户网点名称、本单位联系人和电话告知财务企业,由财务企业与合作银行按签订的《现金管理服务协议》要求出具相关资料,由客户签章后,根据不同合作银行的流程办理。

  
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